2025年11月18日デイトレ記録【マイナス186,122円】日経マイナス1620円【暴落が始まったのか…】

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暴落きたーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーかも
とうとうきたーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーかも

グアーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
めっちゃマイナス出してもうた。
またマイナス出してもうた。

このマイナスは昨日現引したLIBERAWAREの損切り。
LIBERAWARE、今日− 120円(− 7.74%)も下げたんよね。
なんで？なんでそんなに下げるのーーーーーーーーーーー😭

暴落するのだとしたら、AI関連。
つまりソフトバンクやアドバンテストや、電線銘柄のフジクラや古河電工などだと思っていたので（これらの銘柄は今日しっかり下げた）、LIBERAWAREはそこまで下がらなくていいじゃんよー。

LIBERAWARE、なんでそんなに下げるのさー。
AIバブルの崩壊で影響を受けづらいし、なんならAI関連から抜けた資金が流れてきてもいいと思ってたから、昨日がっつり現引したのにー。泣けるー。ワイ、辛いっす。

フジクラとLIBERAWAREでデイトレ↓

注文164件、約定150件、利益金額合計71,820円、損失金額合計− 257,942円、実現損益合計− 186,122円

（ちなみにユニチャーム株も昨日現引しましたが、そちらはちょっとプラスになりました😁）

ではいつものディープリサーチ↓ By パープレ

主要指数の動向

日経平均株価

11月18日の日経平均株価は前営業日比1,620.93円（-3.22%）安の48,702.98円で取引を終了しました。この下落により、日経平均は3営業日連続の下落となり、今年2番目の下げ幅を記録しました。終値ベースで49,000円を割り込んだのは10月23日以来、約3週間ぶりのことです。kabutan+3​youtube​

TOPIX（東証株価指数）

TOPIXは**-96.43ポイント（-2.88%）下落し、3,251.10ポイント**で取引を終了しました。reuters+1​

東証プライム市場

東証プライム市場の売買代金は6兆4,627億4,000万円で、値上がり銘柄は195銘柄、値下がり銘柄は1,381銘柄、変わらずが33銘柄でした。値下がり銘柄の割合が80%を超える全面安の展開となりました。finance.yahoo+1​

市場下落の背景

主な要因

米国市場の利下げ観測後退が主要な要因となりました。米国のFRB副議長が現在の金利水準に満足しているとの発言により、市場の利下げ期待が一段と後退してしまいました。また、AI関連株の中心的銘柄であるエヌビディアが決算発表を前に手仕舞い売りで下げたことも心理的に影響しました。kabutan​

国内市場では、高市政権の中国対応への不安感や過度な財政出動に対する懸念、上昇中の金利が嫌気されました。中国リスクに関しては、インバウンド需要後退以外にも、日本製品不買運動を想定した売りも出ており、相場の足を引っ張る材料となりました。kabutan​

技術的背景

東京市場では買われ過ぎていた反動が本格的に表れてきました。日経平均は半年以上ぶりに25日移動平均線（49,931円）を明確に割り込むなど、短期的なトレンド転換を示唆しています。kabutan​

セクター別動向

業種別パフォーマンス

東証33業種全てが下落しました。下落率上位の業種は以下の通りです：minkabu+1​

順位業種特徴
1位非鉄金属最も下落幅が大きい
2位電気機器半導体関連の売り圧力
3位機械設備投資関連の調整
4位石油・石炭製品エネルギー関連の弱さ
5位銀行業金利上昇への警戒
6位証券・商品先物市場活況の鈍化

底堅さを見せたのは陸運や電気・ガスなど内需株の一角でした。reuters​

主要銘柄の動向

下落銘柄（マイナス寄与度上位）

日経平均の押し下げに大きく貢献した主要銘柄は以下の通りです：minkabu​

銘柄企業名寄与度
SBGソフトバンクグループ-304.84円
6857アドバンテスト-197.88円
8035東京エレクトロン-182.5円
5803フジクラ-65.68円
6762TDK-45.12円

特に、ソフトバンクグループは1銘柄で日経平均の下落分の大部分を占める深刻な下げとなりました。同社は前営業日比-1,520.0円（-7.47%）と大きく下落しました。minkabu​

上昇銘柄（プラス寄与度上位）

限定的ながら買われた銘柄は以下の通りです：minkabu​

銘柄企業名寄与度
4324電通グループ+2.87円
4507塩野義製薬+2.11円
4452花王+2.04円
2282日本ハム+1.80円
9433KDDI+1.40円

その他の主要指標

東証グロース市場

東証グロース市場250指数は前営業日比26pt安の671ptで、4日続落となりました。グロース市場の値下がり銘柄数は475、値上がり銘柄数は102となりました。kabutan+1​

為替相場

午後の取引では、日経平均株価の下落に伴い、ドル・円は反落し、154円90銭付近に値を下げるなど円買いが進みました。リスクオフムした。リスクオフムードによる円高圧力がかかった状況でした。finance.yahoo​

  1. https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202511180988
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  3. https://jp.reuters.com/markets/japan/OTLN6LAWYZKN3GB7TUT7MGA3EM-2025-11-18/
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  5. https://minkabu.jp/news/4383990
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  35. https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202511180811
  36. https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202510220416
  37. https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202511180841
  38. https://jp.reuters.com/markets/japan/RBFKUGINVBPD7ITUR2QDSXPC6M-2025-11-18/
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  40. https://www.youtube.com/watch?v=CC_wm3dV_GU

データを分析して、ユーザーの質問に回答します。

LIBERAWARE株価下落の理由

ご質問ありがとうございます。LIBERAWAREの株価下落は、ご指摘の通り下水道関連銘柄であるにもかかわらず、市場全体の動向に大きく影響を受けているという構造的な問題を示しています。

直近の株価動向

11月17日から11月18日にかけて、LIBERAWAREは以下のような動きを見せました：kabutan​

  • 11月17日：終値1,550円（前日比-35円、-2.21%）
  • 11月18日：終値1,430円（前日比-120円、-7.74%）

2日間で合計155円（9.8%）の下落となっています。

下落の実質的な理由

LIBERAWAREが下落した主要因は、個別企業の業績や事業内容ではなく、市場全体のマクロ要因です：

1. 市場全体の資金流出youtube​reuters​

11月18日の日本株式市場は日経平均が3日続落し、-1,620.93円(-3.22%)と大幅下落しました。この全面安の相場では、業種や銘柄の特性に関わらず、東証グロース市場から機関投資家や個人投資家の資金が流出しました。kabutan+1​

2. 東証グロース市場全体の軟調finance.yahoo+1​

  • 東証グロース市場指数は3日続落の状態
  • 値下がり銘柄が426銘柄に達し、値上がり銘柄わずか170銘柄
  • グロース市場全体で積極的な買いが見送られている状況

LIBERAWAREは前場で-7.9%という下落率で、グロース市場で最も下げた銘柄のひとつとなっていました。finance.yahoo​

3. グロース市場からプライム市場への資金シフトkabutan​

特に重要なのが、物色の矛先がプライム市場のバリュー株や大型株に向かい、新興市場には投資資金が流れにくかったという点です。これは、下水道関連という地味でディフェンシブな銘柄であっても避けられない構造的な課題です。kabutan​

下水道関連だからこその対比

ご指摘の通り、LIBERAWAREは下水道関連インフラの点検ドローンを扱う企業であり、本来的には以下の理由でAI関連株の調整とは無関係であるべきです：prtimes​

  • 事業内容：超狭小空間用点検ドローン「IBIS2」の開発・運用
  • 顧客：下水道管理者や建設会社などの社会インフラ関連
  • 市場性：2028年までのドローン活用ロードマップが国から示されており、需要は確実youtube​
  • 業績見通し：営業損失はあるものの、補助金収入により黒字化している側面もありfinance.yahoo​

しかし現実には、東証グロース市場に上場する小型銘柄は、個別の事業内容や成長性よりも、市場全体のリスクシフトに左右される傾向が強いということが明示されています。finance.yahoo+1​

構造的な課題

LIBERAWAREの下落から見えてくるのは、グロース市場銘柄が抱える本質的な課題です：

時価総額の制限：東証では2030年からグロース市場の上場維持基準が引き上げられる予定であり、時価総額100億円未満のグロース銘柄615社中446社が上場廃止の危機に直面しています。このため、市場全体の資金が大型株へシフトしやすく、小型で流動性の低いグロース銘柄は市場全体の下落時に過剰に反応する傾向があります。toyokeizai​

つまり、LIBERAWAREはAIバブル崩壊とは無関係の好業界にいるにもかかわらず、グロース市場全体の流動性危機と市場構造の問題により、市場全体の下げに大きく巻き込まれているというのが実態です。

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  37. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL185OT0Y5A910C2000000/
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  39. https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/ipo/218A0.html

By Grok↓

2025年11月18日の日本の株式市場の概要

2025年11月18日の日本の株式市場は、テクノロジー株主導の売りが主因で大幅に下落しました。主要指数である日経平均株価は3.22%安の48,702.98で引け、TOPIXは2.88%安の3,251.10となりました。この下落は、米国市場の影響、利下げ期待の後退、地政学的緊張などが要因と見られます。投資家はリスク回避姿勢を強め、テクノロジーセクターを中心に広範な売り圧力がかかりました。

主要指数のパフォーマンス

日経平均株価は、テクノロジー株の売りが加速し、7ヶ月ぶりの大幅下落を記録しました。TOPIXも同様に広範な下落を示し、市場全体の圧力を反映しています。

通貨の影響

米ドル/円相場は155.18付近で小幅上昇しましたが、全体的な市場の下落を相殺するには至りませんでした。

市場センチメント

投資家の慎重姿勢は、グローバルなテクノロジー株の評価見直しや財政懸念から生じており、リスクオフの環境が支配的でした。債券利回りの変動も株式市場に影響を与えています。

2025年11月18日の日本の株式市場概要

2025年11月18日の日本の株式市場は、グローバルおよび国内要因の複合により急落し、最近の下落トレンドが継続しました。ベンチマークの日経平均株価は7ヶ月以上ぶりの大幅な1日下落を記録し、3.22%（1,620.93ポイント）安の48,702.98で引けました。 この下落により、指数は2025年10月23日以来の最低水準に達しました。同様に、幅広い銘柄をカバーするTOPIX指数は96.43ポイント（2.88%）安の3,251.10で終了しました。 TOPIXの取引高は約26億3,000万株と堅調で、弱気センチメントの中でも活発な参加を示しました。

市場パフォーマンスの主な要因には、ウォール街の下落を反映したテクノロジー主導の売り、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の後退、米国の対等関税の詳細発表、日中関係の緊張悪化が含まれます。 また、日本国債利回りの急上昇はリスクポジションの調整と財政懸念を示唆し、株式にさらなる圧力を加えました。 午後セッションで市場の下落が加速し、日経平均は一時3.3%安の48,661.52まで下落した後、若干回復しました。

主要市場指数

日経平均株価の詳細

東京証券取引所の225大型株を追跡する日経平均株価は、約49,800で始値をつけ、高値49,971.55を記録した後、安値48,661.52まで下落しました。 このパフォーマンスは、アジア市場全体の弱さを反映しており、韓国KOSPIなどでもテクノロジー関連の売りが目立ちました。

指標値
終値48,702.98
変動（ポイント）-1,620.93
変動（%）-3.22%
始値49,800.00
高値49,971.55
安値48,661.52
出来高指定なし（3ヶ月平均：10億2,000万株）

TOPIXの詳細

時価総額加重型のTOPIX指数は、日経平均の下落を反映しつつ、やや変動が少なかった。始値3,321.56、高値3,330.38、安値かつ終値3,251.10を記録しました。 年初来では約17%の上昇を維持していますが、最近のセッションで一部が剥落しました。

指標値
終値3,251.10
変動（ポイント）-96.43
変動（%）-2.88%
始値3,321.56
高値3,330.38
安値3,251.10
出来高2,627,887,600株

セクター別パフォーマンス

セクター別では、テクノロジーおよび関連産業が下落を主導し、グローバルなAIおよび半導体懸念の中で投資家が評価を見直しました。 鉱業や電気機器セクターも大幅安となり、例えば住友金属鉱山は製錬事業の収益性懸念から急落しました。 一方、医薬品や一部の産業株では耐久性が見られましたが、全体の下落を相殺するには不十分でした。

小売および観光セクターは日中紛争の影響を受け、消費関連株の損失を拡大しました。 アジア株式からの資本流出は11月初旬に100億ドルを超え、外国人投資家の慎重姿勢を強調しています。

主要銘柄の変動

個別株のパフォーマンスは市場の二極化を示しました。日経構成銘柄のうち、上昇銘柄は防衛的または割安株に集中し、下落銘柄はテクノロジーおよび循環株が支配的でした。

上昇銘柄トップ

銘柄変動（%）終値（円）
三井金属+8.87%指定なし
日本製鉄+7.14%指定なし
古河電気工業+5.16%9,350.00（別データ）
中外製薬+4.81%指定なし
電通+2.54%3,469.00
JGC+2.03%1,835.50

下落銘柄トップ

銘柄変動（%）終値（円）
伊勢丹三越-11.31%指定なし
富士通-9.90%17,875.00
資生堂-9.08%指定なし
住友電気工業-9.06%5,941.00
大日本印刷-8.28%2,469.50（別データ）
三井鉱山-8.50%19,425.00

高出来高銘柄には、日本電信電話（-0.20%、1億7,742万株）やソフトバンク（-7.47%、7,928万株）が含まれます。

通貨および広範な文脈

米ドル/円相場は複合的な背景を提供し、155.1750で0.44%上昇、ビッド155.1810、アスク155.1930でGMT午後8時10分時点。 円高は輸入業者を支援する可能性がありますが、輸出業者に圧力をかけ、日本市場の主要構成要素に影響を与えます。先週の変動範囲は153.78から155.30でした。

地域的な文脈では、アジア株が広範に下落し、MSCI ACアジア太平洋指数が1.9%安となり、ウォール街のテクノロジー主導の下落を追随しました。 投資家は今後の米国データに注目し、グローバル金融政策の手がかりを求めています。これが将来の日本市場の動きに影響を与える可能性があります。

このセッションのパフォーマンスは、グローバル株式の継続的なボラティリティを強調し、日本市場は特にテクノロジー評価と国際貿易ダイナミクスに敏感です。年初来の上昇は肯定的（日経平均は2025年に約30%上昇）ですが、 地政学的および経済的リスクが短期的に残っています。

Key Citations

2025年11月17日と18日のリベラウェア株価下落の主な要因

  • 市場全体の影響が強く、テクノロジーセクターの売りが主因と見られる: 11月18日の東京株式市場は日経平均が3.22%下落するなど大幅安となり、特にテクノロジー株が売られた。リベラウェアはドローン技術を基盤とするグロース市場銘柄で、AIを活用した画像解析も含むため、この波及を受けた可能性が高い。
  • 会社固有の悪材料は確認されず: ランサムウェア感染や特定のニュースは見当たらず、短期的な下落は外部要因が大きい。補助金収入などで財務は安定傾向だが、成長期待の調整が背景にあるかもしれない。
  • 下水道関連銘柄としての位置づけは正しいが、AI要素が影響: 狭小空間点検ドローンは下水道インフラ保守に強みを持つが、AIバブル崩壊の懸念がテクノロジー株全体を圧迫。資金流入は見られず、むしろリスクオフの流れで売られた形。
  • 資金シフトの可能性は低い: AI関連株からの資金逃避はインフラセクターに向かうケースもあるが、現在の市場環境では広範な売りが優勢で、こうした銘柄も巻き込まれやすい。

株価の推移概要

2025年11月18日の終値は1,430円で、前日比-120円（-7.74%）。前日の11月17日についても市場全体の下落基調が続いていたが、具体的な日次データは18日の大幅安が目立つ。出来高は1,199,900株と活発で、売買代金は約17億4,434万円。値幅は1,150～1,950円の範囲で推移した。

会社概要とセクターの文脈

リベラウェア（株コード: 218A）は、産業インフラの保守・点検領域で小型ドローンを提供する企業。下水道や煙突などの狭小空間を対象とし、画像データのAI解析も手がける。東証グロース上場で、テクノロジーとインフラのハイブリッド銘柄。AIバブル崩壊の文脈では、テクノロジー株として売られやすい一方、下水道関連の安定需要が支えになる可能性もあるが、今回の下落では市場センチメントの悪化が優位だった。

財務的背景

直近の業績は売上高14.06億円、営業損失15.88億円ながら補助金収入で純利益0.46億円を確保。次期は売上拡大を見込むが、研究開発費増で損失予想。PBRは29.62倍と高く、成長期待が株価に織り込まれているため、市場調整時に敏感に反応しやすい。

2025年11月17日と18日のリベラウェア（Liberaware Co., Ltd., 株コード: 218A）の株価下落は、主に東京株式市場全体の大幅安が原因と分析される。日経平均株価が11月18日に3.22%（1,620.93ポイント）下落し、48,702.98で引けた中、特にテクノロジーセクターの売りが目立った。 リベラウェアは東証グロース市場に上場する小型ドローン開発企業で、インフラ点検分野に特化しているが、AIを活用した画像解析技術を有するため、テクノロジー株のカテゴリに分類されやすい。このため、AIバブル崩壊懸念によるリスクオフの流れに巻き込まれた形だ。一方、会社固有の悪材料は確認されず、ランサムウェア感染などのセキュリティインシデントも2025年11月時点で報告されていない。

株価の詳細推移

Yahoo!ファイナンスのデータによると、11月18日の株価は前日終値1,550円から始値1,516円でスタートし、高値1,559円、安値1,395円を記録した後、終値1,430円で終了。前日比-120円（-7.74%）の大幅下落となった。出来高は1,199,900株、売買代金は1,744,346千円。 11月17日の詳細は市場全体の下落基調（日経平均が前週末から調整入り）で連動したと推測されるが、具体的な日次変動は18日の下落がより顕著。直近の週次では11月14日終値1,632円から11月18日までに約12%の下落を記録している。

日付始値 (円)高値 (円)安値 (円)終値 (円)変動 (%)出来高 (株)
2025/11/181,5161,5591,3951,430-7.741,199,900
2025/11/17(市場調整入り、詳細未確認)––1,550(前週比下落)–

この下落は、市場のボラティリティが高い中で発生。値幅制限は1,150～1,950円だったが、安値1,395円まで接近した。

下落の主な要因分析

市場全体の影響

11月18日の東京市場は、米国市場のテクノロジー株安を反映し、日経平均が7ヶ月ぶりの大幅下落を記録。TOPIXも2.88%安の3,251.10で終了。 背景には、AIや半導体セクターの評価見直し、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待後退、米国の対等関税詳細発表、日中関係の緊張悪化がある。 リベラウェアのようなグロース銘柄は、こうしたリスクオフ環境で特に売られやすい。X（旧Twitter）上の投稿でも、市場全体の下落が個別株に波及したとの指摘が見られる。

会社固有の要因の不在

検索結果から、11月17-18日の下落を直接引き起こすニュース（例: 業績下方修正、セキュリティ事件）は確認されなかった。ランサムウェア関連では2025年10月に一般的な被害報告があるが、リベラウェア特定ではない。 過去の例として、6月27日の補助金交付決定発表後にも株価が下落したケースがあり（理由不明と投稿）、成長期待の剥落が背景にあった可能性。 しかし、11月は市場要因が支配的。

AIバブル崩壊との関連

ユーザーの指摘通り、リベラウェアは下水道点検ドローンを提供するインフラ関連銘柄だが、AIを活用したデータ解析が事業の核。 AIバブル崩壊の懸念（グローバルなテクノロジー株安）が広がる中、純粋なインフラ株として資金が流入するどころか、テクノロジーセクターの売りに連動した。アジア株式からの外国資本流出（11月初旬に100億ドル超）も、グロース銘柄の圧力要因。 資金シフトの期待は現実化せず、むしろセクター全体の調整が下落を助長した。

セクター別文脈と競合影響

リベラウェアはドローンセクターに属し、過去にACSLの下方修正が影響した事例がある（8月7日投稿）。 10月9日にはグロース市場下落率ランキングで-11.67%を記録。 下水道関連の安定需要（インフラ保守）は強みだが、研究開発費増による損失予想が成長株としての魅力を薄めている。 日中関係緊張（中国渡航自粛呼びかけ）は観光・小売セクターに直撃したが、インフラドローンは国内中心のため間接影響か。

財務・業績の詳細

直近期の業績は売上高14.06億円（前年比拡大）、営業損失15.88億円だが、補助金収入で純利益0.46億円。 次期予想は売上増ながら損失継続。時価総額270億円、発行済株式1,889万株、ROE 5.04%、自己資本比率53.6%。PBR 29.62倍は高水準で、市場調整時の下落リスクを示唆。 次回決算は12月12日予定。

財務指標値備考
売上高 (億円)14.06前年比拡大
営業利益 (億円)-15.88損失
純利益 (億円)0.46補助金による
PBR (倍)29.62高評価
ROE (%)5.04回復傾向
自己資本比率 (%)53.6安定

今後の見通しとリスク

市場センチメントの改善（例: 米国データによる利下げ再期待）でリバウンドの可能性があるが、地政学的緊張やテクノロジー評価見直しが継続すれば下落圧力残る。 下水道関連の公的需要（補助金活用）は強みだが、AI依存がバブル崩壊の影響を増幅。X投稿ではIR連発によるバックアップ感が評価される一方、理由不明の下落への不満も。 投資家は市場全体の動向を注視すべき。

この分析は2025年11月18日時点の情報に基づく。株価は変動性が高く、投資は自己責任で。

Key Citations

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