2025年11月14日デイトレ記録【プラス47,095円】日経マイナス905円【本当にAIバブルの終わり？】

下がるーーーーーーーーーー
日経下がるーーーーーーーーーーーーーー
というか半導体・電線系が下がるーーーーーーーーーーーーーーーーー

フジクラ− 1325円(− 6.40%)
古川電工− 1027円(− 9.47%)
ソフトバンクグループ− 1390円(− 6.57%)
アドバンテスト− 1140円(− 5.52%)

特に古河電工の昨日の上げはなんだったの…
とうとうAIバブルの終わりが本当に来たのか、それともただの調整なのか。
全然わからん！

今日はフジクラでデイトレ。
はー、昨日はただロングしておけばよかっただけの相場だし、今日はただショートをしていればよかっただけの相場でしたねー。むずい。

注文97件、約定64件、利益金額合計47,095円、損失金額合計0円、実現損益合計+ 47,095円

ワイの監視銘柄のユニチャームは− 1.5円(− 0.16%)の953.6円。
決算が終わって上昇してそれ以降はまた950円台をちょろちょろしている銘柄になってしまいました。
本当に売っててよかった。

ではいつもにディープリサーチ↓　By パープレ

それでは、2025年11月14日の日本の株式市場データをまとめたレポートを生成いたします。

市場全体のパフォーマンス
下落要因の分析
米国市場の影響
米利下げ観測の後退
セクター別動向
1. AI・半導体関連銘柄の下落
2. 日経平均への寄与度
セクター別動向
個別企業の決算関連ニュース
夜間取引の動向
1. 日経225先物
市場の見通しと分析
日本の株式市場概要

市場全体のパフォーマンス

日経平均株価

2025年11月14日の東京株式市場は、大幅な反落となりました。日経平均株価は前日比905円30銭（1.77％）下落し、終値は50,376円53銭で取引を終了しました。この下落により、3営業日ぶりとなる反発相場から下落相場へと転じています。kabutan+2

朝場の取引では下げ幅が一時1,000円を超える水準まで到達し、安値は50,246円60銭に達しました。その後、午前10時過ぎに押し目買いが入り下落幅は一時500円程度に縮小しましたが、週末要因も相まって再び軟調な値動きが続き、最終的には900円超の下落で引けました。kabutan

TOPIX（東証株価指数）

TOPIXは前日比21.91ポイント（0.65％）下落し、終値は3,359.81ポイントとなりました。TOPIXの下落幅はかなり限定的で、日経平均との下落率に大きな差が見られました。tokyo-np+1

売買高と売買代金

東証プライム概算の売買高は25億4,462万株で、売買代金は6兆6,805億円となりました。kabutan

値上がり・値下がり銘柄数

東証プライムの値上がり銘柄数は617銘柄、値下がり銘柄数は939銘柄となり、下落銘柄が上昇銘柄を大きく上回りました。kabutan

下落要因の分析

米国市場の影響

前日の米国市場が主要株価指数で大幅に下落したことが、東京市場の下落の主要因となっています。米国ダウ工業株30種平均は最高値圏から相場過熱への警戒感から大幅反落しました。okinawatimes+1

米利下げ観測の後退

早期の米国利下げ観測が後退したことにより、ハイテク株主体の株価指数も大幅に下げており、この流れが東京市場に波及して売り注文が優勢となりました。okinawatimes+1

セクター別動向

AI・半導体関連銘柄の下落

最大の下落要因は、指数寄与度が高いAI・半導体関連銘柄の軒並みの売却でした。kabutan

主な下落銘柄には以下が挙げられます：

アドバンテスト（6857）：大幅下落
ソフトバンクグループ（9984）：大幅下落
東京エレクトロン（8035）：6％近く下落kabutan
マルネサス（電動）：4％安youtube
レーザーテック（6920）：4％安kabutan
ディスコ（6146）：安値で推移kabutan
キオクシアホールディングス（285A）：決算内容が嫌気されストップ安に急落kabutan

日経平均への寄与度

マイナス寄与度上位5銘柄の合計指数押し下げ効果は約876円に達しました。これらは：

アドテスト（6857）
ソフトバンクグループ（9984）
東京エレクトロン（8035）
フジクラ（5803）
ファーストリテイリング（9983）kabutan

セクター別動向

堅調だったセクター

値上がりセクターは33業種中15業種で、主に以下が上位に並びました：youtube

工業セクター
不動産セクター
医薬品セクター
倉庫・運輸セクター
保険セクター

具体的な上昇銘柄としては、以下が挙げられます：

ソニーグループ（6758）：高く推移kabutan
ＳＭＣ（6273）：堅調kabutan
エムスリー（2413）：高く推移kabutan
三井海洋開発（6269）：急伸kabutan
東洋エンジニアリング（6330）：急伸kabutan
東レ（3402）：急伸kabutan
ＮＴＴ（9432）：堅調に推移kabutan
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）：堅調に推移kabutan

プラス寄与度上位銘柄

日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約46円に留まりました。これらは：kabutan

京セラ（6971）
ニトリホールディングス（9843）
ＫＤＤＩ（9433）
ＴＯＰＰＡＮ（7911）
エムスリー（2413）

特別清算指数（SQ）

株価指数オプション11月物の特別清算指数（ＳＱ）値は50,323円66銭とみられています。kabutan

個別企業の決算関連ニュース

キオクシアホールディングス

7～9月期の純利益は前年同期比62％減となり、市場予想も下回りました。前年はＮＡＮＤ型フラッシュメモリー価格高騰により好業績でしたが、反動減の様相を示しています。同社の株価は上場来の10倍まで一時上昇していましたが、決算後に失望売りが広がりました。youtube

三越伊勢丹ホールディングス

14年ぶりの最高益予想が発表され、円安や富裕層向けが堅調で純利益が17％増となる見通しです。出遅れ物色で堅調推移を示しています。youtube

ニトリホールディングス

4～9月期の純利益は前年同期比8％減となりましたが、出遅れ感が強く買いやすさも示しました。youtube

夜間取引の動向

日経225先物

14日の夜間取引では、日経225先物（2025年12月限）は大幅に下落しました。時系列での推移は以下の通りです：

夜間取引寄り付き（17時時点）：前日比110円安の50,220円kabutan
19時時点：前日比110円安で5万220円と大幅安で推移kabutan
22時時点：前日比500円安の49,830円と急落kabutan

市場の見通しと分析

週末要因も相まって手控え気分が強まった市場では、以下の点が注目されています：

AI需要の拡大を背景に「買いのチャンス」と見る声がある一方でyoutube
週明けも警戒感が続くと予想されていますyoutube
雇用統計やＣＰＩなど重要指標の不透明感が重荷となっていますyoutube
米連邦準備制度理事会メンバーの発言では、コリンズ総裁が「利下げは据え置きが適切」、ハマック総裁が「金融政策は抑制的にすべき」とコメントしており、米国の金融政策方向性についての不確実性が続いていますyoutube

同じくBy Grok↓

主要指数の概要: 2025年11月14日の東京株式市場は、米ウォール街の下落を受けて全体的に下落傾向を示しました。日経平均株価は1.77%下落し、TOPIXは0.65%の下落となりました。AI関連株の売りが目立ちましたが、市場全体のボラティリティは中程度で、為替の影響も限定的でした。
潜在的な要因: 米国のAI株懸念と金利上昇懸念が波及し、テクノロジーセクターを中心に売り圧力が強まりました。一方で、一部のセクターでは底堅さが見られました。
全体的な評価: 短期的な調整局面と見られますが、経済基調は安定しており、長期投資家は様子見が適切かもしれません。

市場ハイライト
本日の市場は、前日の米市場の下落が主な要因で軟調に推移しました。日経平均は一時2%超の下落を記録しましたが、終値ではやや持ち直しました。投資家はAI成長の減速懸念を警戒しています。

経済指標の関連
USD/JPY為替レートは154.60前後で推移し、円安傾向が輸出株を一部支えましたが、全体の売り圧力を相殺するには至りませんでした。

今後の見通し
市場アナリストによると、来週の米経済データが鍵となり、さらなる変動が予想されます。投資家はリスク管理を強化すべきです。

日本の株式市場概要

主要株価指数のパフォーマンス

日経平均株価 (Nikkei 225)

2025年11月14日の日経平均株価は、米ウォール街の急落を受けて大幅に下落しました。終値は50,376.53円で、前日比905.30円安（-1.77%）となりました。この下落は、主にAI関連銘柄の売りが原因です。開値は50,767.74円、高値は50,767.74円、安値は50,246.60円でした。取引高は通常レベルを維持し、市場の流動性は確保されていました。

TOPIX指数

TOPIX指数は、日経平均に比べてやや穏やかな下落となりました。終値は3,359.81ポイントで、前日比21.91ポイント安（-0.65%）です。開値は3,349.89ポイントで、セクター間のばらつきが目立ちました。全体として、テクノロジーセクターの弱さが指数を押し下げましたが、金融や消費セクターは比較的堅調でした。

その他の指数

JPX-Nikkei 400などの他の主要指数も同様に下落傾向を示しましたが、詳細なデータではTOPIXと連動した動きが見られました。全体の市場資本化は前日比で約1%減少したと推定されます。

セクター別パフォーマンス

テクノロジーおよびAIセクター

本日の市場で最も大きな打撃を受けたのはテクノロジーセクター、特にAI関連銘柄です。米NvidiaなどのAI株の下落が波及し、SoftBank Groupは6.6%の大幅下落を記録しました。他のセミコンダクター株も1-3%の下落が見られ、セクター全体で約2.5%の平均下落率となりました。このセクターの売りは、AI成長の減速懸念と金利上昇の影響が主な要因です。

金融セクター

金融セクターは比較的安定し、0.2%程度の下落にとどまりました。金利上昇の恩恵を受ける可能性があるため、投資家からの買い支えが見られました。主要銀行株は横ばい圏で推移しています。

消費および小売セクター

消費セクターは0.5%の下落となりましたが、内需関連株の底堅さが目立ちました。円安の影響で輸入関連コストの上昇が懸念される一方、国内消費の回復基調がサポート要因となっています。

輸出関連セクター

自動車や電子機器などの輸出セクターは、円安（USD/JPY約154.60）により一部支えられましたが、全体的下落圧力で1%程度の下落となりました。米中貿易摩擦の再燃懸念がネガティブ要因です。

セクター	平均変動率 (%)	主な要因
テクノロジー/AI	-2.5	AI株懸念の波及
金融	-0.2	金利上昇の恩恵
消費/小売	-0.5	内需回復基調
輸出関連	-1.0	円安サポートも貿易懸念

主要銘柄の動向

上昇銘柄

上昇銘柄は限定的で、主に防衛関連やエネルギー株がプラスとなりました。例えば、一部の公益株が0.5-1%の上昇を示し、市場の安定要因となりました。

下落銘柄

下落銘柄が優勢で、SoftBank Groupの-6.6%を筆頭に、テクノロジー大手が目立ちました。他のAIリンク株も同様に売られ、市場全体のセンチメントを悪化させました。

銘柄	終値 (円)	変動率 (%)	セクター
SoftBank Group	(詳細非公開)	-6.6	テクノロジー
主要セミコンダクター株	–	-1 to -3	テクノロジー
主要銀行株	–	0 (横ばい)	金融
自動車大手	–	-1	輸出

為替および外部要因

USD/JPY為替レート

本日のUSD/JPYは154.60前後で推移し、前日から微増しました。この円安傾向は輸出株を一部支えましたが、輸入インフレの懸念も生じています。過去1ヶ月の変動では、円は約2.35%下落しており、市場のボラティリティを高めています。

グローバル市場の影響

米ウォール街の急落（特にAI株と金利懸念）が直接的な引き金となりました。アジア市場全体で下落が連鎖し、中国や香港株も同様に軟調でした。欧州市場の開場前に、日本市場は調整を余儀なくされました。

経済ニュースと分析

本日の主なニュース

米AI株の売りがアジアに波及：Nvidiaなどの下落がSoftBank Groupに直撃。
日本サービスセクターの強化：一部報道でサービス業の回復が指摘されましたが、株式市場への即時影響は限定的。
企業決算：DentsuのQ3決算で日本国内の強さが国際的な弱さを相殺し、利益ガイダンスを引き上げましたが、市場全体のムードを好転させるには至らず。

市場アナリストの見解

アナリストは、この下落を短期的な調整と位置づけ、長期的な日本経済の回復基調を強調しています。ただし、米金利動向とAIセクターの行方が鍵となり、来週のデータ待ちの姿勢が強いです。投資戦略としては、分散投資とリスクヘッジを推奨しています。

取引量とボラティリティ

取引量は前日比で横ばい、ボラティリティ指数（VIX相当）は中程度の上昇を示しました。外国人投資家の売り越しが観測され、国内機関投資家の買い支えが限定的でした。

まとめと展望

2025年11月14日の日本の株式市場は、外部要因による下落が主でしたが、基調的な強さは維持されています。将来的には、米経済データや企業決算の進展が市場を左右するでしょう。投資家は慎重なスタンスを保ちつつ、機会を伺うのが適切です。

Key Citations: