2025年11月5日デイトレ記録【プラス28940円】日経マイナス1284円、ユニチャームはプラス10.2円【AIバブル崩壊の流れか？】

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日経下げたーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

むっちゃ下げた。

2500円とか下げた。
でもそこからリバって、日経マイナス1284円でフィニッシュ。
5万円は超えてるので、日経まだ強い。

半導体、電線系、弱い？
でもリバウンドしたから結局強いとも言える。
どうなる…分からんなー。

逆にユニチャームは朝強かった。
1006円まで上がったんよねぇ。
でもそこからは下がって、マイ転もした。

ユニチャーム…どうなる。

今日は住友電工のリバウンドを狙いました。
というのも電線銘柄の中で決算が終わっていて、しかも高決算でブチ上がっていた銘柄なので、リバウンドするだろうと思ったからです。

でも予想を反してめちゃくちゃリバウンドしました。
もっと持っておけばよかったな…。

注文110件、約定87件、利益金額合計28,990円、損益金額合計− 50円、実現損益合計+ 28,940円

アメリカも崩れてるから、ここからどうなるんだろう。
分からんなー。
でも「上がりすぎてる感」は否めないので、ヨコヨコからの下げ予想。

ではいつものディープリサーチ By パープレ

Now I have comprehensive information about the Japanese stock market on November 5, 2025. Let me compile this into a well-organized summary.

2025年11月5日 日本の株式市場サマリー

主要指数

日本の株式市場は2025年11月5日、大幅な下落で取引を終えました。日経平均株価は前営業日比1,284円93銭（2.50%）安の5万0,212円27銭で終了しました。午前に一時2,400円を超える下げ幅となり、約1週間ぶりに心理的な節目である5万円を割り込む場面も見られました。reuters+1​

東証株価指数（TOPIX）も1.26%安の3,268.29ポイントで続落し、JPXプライム150指数も1.33%安の1,433.72ポイントで続落しています。advance.quote.nomura+1​

市場の背景と要因

AI関連株への警戒感

今回の大幅安の主な要因は、AI（人工知能）・半導体関連銘柄の割高感が意識されたことです。前日の米国株式市場では、有名投資家が株価の過熱感に懸念を示し、特にAI関連銘柄とされるデータ分析プラットフォームのパランティア・テクノロジーズが大きく下落しました。米ナスダック総合指数は2%安、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は4%安となり、その流れが東京市場にも波及しました。youtube​reuters+1​

個別銘柄への影響

ソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンといった、これまでの相場上昇をけん引してきた値がさのAI関連銘柄が大きく売られました。これら3銘柄で日経平均株価を約1,100円押し下げた影響が大きかったです。ソフトバンクグループは10.02%安、アドバンテストは8.35%安（値下がり率ランキング20位）となっています。reuters+1​

ボラティリティの上昇

日経平均ボラティリティー・インデックス（日経VI）は大幅に上昇し、前日比+3.95ポイント（上昇率12.09%）の36.61となりました。取引中には一時41.46まで上昇し、2025年4月以来となる40を超す水準に達しています。これは投資家の市場変動への警戒感が大きく高まったことを示しています。zaikei​

セクター別パフォーマンス

値下がり業種

情報・通信業は3.90%の大幅下落で値下がりランキングの最上位となり、非鉄金属が3.67%、電気機器が2.98%、輸送用機器が2.82%、機械が2.76%の下落となっています。これら業種はAI関連やハイテク企業が多く含まれているため、売り圧力が集中しました。kabutan​

値上がり業種

東証33業種では、その他製品、陸運、空運など値上がり業種は限定的でした。この日の市場は売り優勢の展開となり、利益確定売りと新規売りが相まって広範な値下がりが見られました。reuters​

個別銘柄の反応

好決算による上昇

一方で、好決算を発表した銘柄には買いが入りました。任天堂は引け後に好決算を発表し、翌日の買いによって前日比6.21%の上昇となり、いち早く買いを集めました。住友ファーマは業績の大幅上方修正を発表し、23.7%高の上昇を記録しています。diamond+1​

下落著しい銘柄

ソシオネクストは20.1%安のストップ安水準となり、利益見通しの下方修正が響きました。トヨタ自動車も取引時間中の決算発表の内容が失望を招き、3.64%安となっています。fintos+1​

市場の評価

調整の必然性

市場関係者からは、**「一時的な過熱感が払しょくされれば、株価は業績に見合った動きになるのではないか」**との見方が聞かれており、これを健全な調整と評価する声もあります。10月に7,400円超の上昇をみせた後の調整は、必要な局面と考えられています。reuters​

短期的な見通し

分析では、目先の下値めどとして4万8,500円半ばを通る25日移動平均線が意識されているとされています。また、こうした急落とボラティリティ上昇の局面は、過去のデータから1ヶ月前後で安定化する傾向が見られています。nomura+1​

売買規模

東証プライム市場の売買代金は9兆582億円に達し、今年2番目の水準の取引活動となりました。高い変動性の中で多くの投資家が売買に参加したことを示しています。fintos​

まとめ

2025年11月5日の日本株式市場は、米国でのAI関連株への警戒感を受けた調整局面に入りました。これまでの急速な上昇を受けた利益確定売りと、バリュエーション面での懸念が相まって、半導体やAI関連銘柄を中心に広範な売却圧力がかかっています。ただし、個別の良好な決算銘柄には買いが入るなど、完全に投資家心理が悪化したわけではなく、市場は選別的な展開を見せている開を見せている段階と言えます。

  1. https://jp.reuters.com/markets/japan/UWESL4OOQFPL5BRKHFWUZE3RLY-2025-11-05/
  2. https://advance.quote.nomura.co.jp/meigara/nomura2/qsearch.exe?F=users%2Fnomura%2Ftse
  3. https://www.youtube.com/watch?v=PoGigVY1eAA
  4. https://jp.reuters.com/markets/japan/XOHCHKIHFBMJXHZIAXKKGDDMRA-2025-11-05/
  5. https://finance.yahoo.co.jp/stocks/ranking/down?market=all
  6. https://www.zaikei.co.jp/article/20251105/831497.html
  7. https://kabutan.jp/warning/?mode=9_1
  8. https://diamond.jp/zai/articles/-/1058414
  9. https://fintos.jp/page/180882?category=new
  10. https://www.nomura.co.jp/wealthstyle/article/0488/
  11. https://kabutan.jp/stock/kabuka?code=0000
  12. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL050O50V01C25A1000000/
  13. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL050M8TV01C25A1000000/
  14. https://quote.nomura.co.jp/nomura/cgi-bin/quote.cgi?template=nomura_tp_index_01
  15. https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202511051204
  16. https://media.rakuten-sec.net/articles/-/18253
  17. https://finance.matsui.co.jp/ranking-industry-fall/index
  18. https://jp.reuters.com/article/markets/japan/3-idUSL4N2AI1O8/
  19. https://www.fnn.jp/articles/-/955785
  20. https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?OutSide=on&getFlg=on&_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl20&_ActionID=DefaultAID&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=iris_ranking&cat1=market&cat2=ranking&dir=tl1-rnk%7Ctl2-stock%7Ctl3-industry%7Ctl4-idx%7Ctl5-uprate&file=index.html
  21. https://www.nikkei.com/article/DGXZASS0ISST1_Y1A111C2000000/
  22. https://go.sbisec.co.jp/media/report/op225/op225_251104.html
  23. https://nextfunds.jp/lineup/159A/
  24. https://kabutan.jp/hikaku/kabu_beginner_tradable-time-zone/
  25. https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/pdf/prospectus/2024013105_P1_20251024.pdf
  26. https://www.sbineotrade.jp/mainweb/maintenanceInfoDetail?id=1580
  27. https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=1&ng=DGXZQOFL050O50V01C25A1000000&scode=8031&ba=1
  28. https://www.jpx.co.jp/news/2020/20251027-01.html

ディープリサーチ By Grok↓

2025年11月5日の日本の株式市場の概要

  • 日経平均株価は50,212.27で終了し、2.49%下落。グローバルなテック株売りとAI評価懸念が影響した急落を示唆している。
  • TOPIXは3%以上下落。セクター別の圧力が複雑に絡み合った広範な市場センチメントを反映している。
  • 調査によると、テック株と半導体株が下落を主導し、ソフトバンクグループや東京エレクトロンなどの企業が大幅に下落。AI関連セクターの過大評価に関する議論を強調している。

日本の株式市場は2025年11月5日、米国テック株の下落の影響を受け、大きな下落圧力を受けた。主要指数は顕著な損失を記録し、日経平均株価は場中で最大4.7%下落した後、若干回復して終了した。主な要因はAIセクターの高評価に対する懸念と投資家のリスク回避姿勢の低下である。

主要指数のパフォーマンス

日経平均株価は前日比1,284.93ポイント（2.49%）安の50,212.27で終了した。TOPIXも3%を超える下落を記録し、セクター別の調整が続いていると報告されている。

主要指数のパフォーマンス

2025年11月5日の日本の株式市場は、テクノロジーセクターの評価懸念と広範な経済的不確実性を反映した大幅な下落を記録した。このセッションでは、ベンチマークの日経平均株価が朝方に2,400ポイント以上下落し、一時50,000を下回る激しいボラティリティが見られたが、終値までに若干回復した。より広範なTOPIX指数も同様の動きを示し、特にテック株と半導体セクターでの売りが市場全体に広がった。このパフォーマンスは、ウォール街での一夜の損失に影響を受け、ナスダック総合指数が2%以上下落した中で、AI関連株の修正が主導した。

市場参加者は、人工知能の先駆者たちの過大評価に対する懸念を指摘し、地域全体で多額の市場価値が失われた売りを引き起こした。一部のアナリストは、日経平均の49,370-48,450付近の潜在的なサポートゾーンを指摘し、これが維持されれば強気の反転を示唆する可能性があると述べた。全体として、この日の取引はグローバル市場の相互連結性を強調し、アジア指数が米国のトレンドを反映する中で、テック主導の経済における持続可能な成長に関する議論を浮き彫りにした。

日経平均株価の詳細

日本の優良株指数である日経平均株価は、50,212.27で終了し、前セッションから1,284.93ポイント（2.49%）の下落となった。場中では約49,099の安値を記録し、売りの激しさを示した。正午までに指数は4.7%安の49,104.05となり、主要構成銘柄で大きな損失が生じた。このセッションは、最近数ヶ月で最悪のものの一つであり、類似の文脈で報告された4%の下落に匹敵する。

指標値
終値50,212.27 JPY
変動-1,284.93 (-2.49%)
場中高値報告に指定なし; 前データに基づく開値付近の51,497と推定
場中安値49,099
出来高詳細なし; ボラティリティの中で通常の高水準

テック株が主な下落要因となり、東京エレクトロンが6.1%下落、ソフトバンクグループが14%以上下落した。このセクター特有の弱さが指数の下落を増幅し、AIおよび半導体企業が評価の精査に直面した。

TOPIXの詳細

東京証券取引所のより広範な銘柄を含むTOPIX指数は、日経平均の軌道に沿って3%以上下落したが、セクターの影響が若干異なった。報告によると、1.3%から3%の下落に相当するレベルで終了し、成長株とバリュー株の両方で損失を反映した。過去のセッションからの文脈では、TOPIXはしばしば日経平均の動きを反映するが、その広範な構成によりボラティリティが低い。

指標値
変動-3%超（セッションのトレンドに基づくおおよそ; 統一的な報告なし）
セクター影響テックおよびAI関連で深刻; 市場全体に影響
出来高上昇し、価格変動に寄与

セクターと銘柄のハイライト

テックおよび半導体セクターが最大の打撃を受け、フィラデルフィア半導体指数のグローバル影響により、地域の価値が5,000億米ドル相当失われたと推定される。注目すべき下落銘柄には以下が含まれる：

  • ソフトバンクグループ: -14%
  • 東京エレクトロン: -6.1%
  • アドバンテスト: 指数の下落に寄与する大きな損失

アナリストからの反対意見では、この修正は一時的である可能性があり、米国市場が安定すれば回復の可能性があるとし、テック評価の循環性を強調している。

広範な市場文脈

このセッションのパフォーマンスは、月間の上昇トレンドに適合し、JP225が過去1ヶ月で4.75%上昇したにもかかわらず、当日の損失を記録した。年率では27.20%の上昇を示し、ボラティリティの中での回復力を示している。投資家は今後のデータ公開とグローバルイベントを監視し、過大評価リスクとイノベーション主導の成長可能性の両方を認識したバランスの取れた見方をしている。

Key Citations

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